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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AH Fonds commercial | 331 624.00 | | 331 624.00 | 331 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 671.00 | 388 902.00 | 58 768.00 | 447 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 017.00 | 393 037.00 | 410 980.00 | 804 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 583.00 | | 167 583.00 | 167 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 882.00 | | 276 882.00 | 276 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 900.00 | 393 037.00 | 687 863.00 | 1 080 900.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 942.00 | 190 501.00 | | 100 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 382.00 | -89 558.00 | | 28 382.00 |
DL TOTAL (I) | 162 325.00 | 133 942.00 | | 162 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 418.00 | 91 089.00 | | 97 418.00 |
EA Autres dettes | 223 954.00 | 148 582.00 | | 223 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 537.00 | 490 475.00 | | 525 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 863.00 | 624 418.00 | | 687 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 168.00 | | 843 168.00 | 843 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 168.00 | | 843 168.00 | 843 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 2 634.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 2 634.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | -2 634.00 | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 756.00 | 720 582.00 | | 850 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 374.00 | 810 140.00 | | 822 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 382.00 | -89 558.00 | | 28 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 662.00 | | 8 355.00 | 795 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 759.00 | | | 335 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 338.00 | | 8 333.00 | 439 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 565.00 | | 22.00 | 20 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 034.00 | 27 003.00 | | 366 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 899.00 | 27 003.00 | | 361 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 955.00 | 223 955.00 | | 223 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
UX Autres créances clients | 167 583.00 | | | 167 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 505.00 | 39 403.00 | 48 102.00 | 87 505.00 |
VI Groupe et associés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 848.00 | 217 527.00 | 20 320.00 | 237 848.00 |
VW T.V.A. | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 537.00 | 477 435.00 | 48 102.00 | 525 537.00 |