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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 555.00 | 250 855.00 | 247 699.00 | 498 555.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 849.00 | 251 454.00 | 309 395.00 | 560 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
BZ Autres créances | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 202 089.00 | | 202 089.00 | 202 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 907.00 | | 532 907.00 | 532 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 756.00 | 251 454.00 | 842 302.00 | 1 093 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 265 608.00 | 211 286.00 | | 265 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 777.00 | 54 321.00 | | 76 777.00 |
DL TOTAL (I) | 441 385.00 | 364 608.00 | | 441 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 646.00 | 159 445.00 | | 216 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 434.00 | 83 047.00 | | 77 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 5 570.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 438.00 | 76 937.00 | | 99 438.00 |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 917.00 | 325 524.00 | | 400 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 302.00 | 690 131.00 | | 842 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 433.00 | 24 419.00 | | 294 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 466.00 | | 149 799.00 | 509 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 416.00 | 560 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 516.00 | 499 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 870.00 | | 148 799.00 | 447 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 1 000.00 | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 389.00 | 83 967.00 | 82 901.00 | 250 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 389.00 | 83 967.00 | 82 901.00 | 250 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 646.00 | 110 162.00 | 106 484.00 | 216 646.00 |
VI Groupe et associés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VP Divers | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 534.00 | 121 534.00 | | 121 534.00 |
VW T.V.A. | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 917.00 | 294 433.00 | 106 484.00 | 400 917.00 |