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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 519.00 | 208 341.00 | 314 178.00 | 522 519.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 413.00 | 208 940.00 | 375 473.00 | 584 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 791.00 | | 88 791.00 | 88 791.00 |
BZ Autres créances | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 751.00 | | 259 751.00 | 259 751.00 |
CF Disponibilités | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 378.00 | | 532 378.00 | 532 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 792.00 | 208 940.00 | 907 852.00 | 1 116 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 9 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 900.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 418 547.00 | 34 238.00 | | 418 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 970.00 | -761.00 | | 19 970.00 |
DL TOTAL (I) | 537 517.00 | 51 754.00 | | 537 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 120.00 | 1 814.00 | | 178 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 180.00 | 820.00 | | 86 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 101.00 | | 7 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 024.00 | 1 002.00 | | 99 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 335.00 | 3 738.00 | | 370 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 852.00 | 8 914.00 | | 907 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 215.00 | 3 047.00 | | 192 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 292.00 | | 242 720.00 | 552 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 598.00 | 584 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 398.00 | 523 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 796.00 | | 241 720.00 | 490 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 1 000.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 886.00 | 106 857.00 | 104 802.00 | 206 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 886.00 | 106 857.00 | 104 802.00 | 206 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
VB T. V. A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 120.00 | | 9 137.00 | 178 120.00 |
VI Groupe et associés | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VP Divers | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 161.00 | 180 161.00 | | 180 161.00 |
VW T.V.A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 335.00 | 192 215.00 | 9 137.00 | 370 335.00 |