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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 197.00 | 206 287.00 | 283 911.00 | 490 197.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 292.00 | 206 886.00 | 345 406.00 | 552 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
BZ Autres créances | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 950.00 | | 209 950.00 | 209 950.00 |
CF Disponibilités | 209 863.00 | | 209 863.00 | 209 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 996.00 | | 545 996.00 | 545 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 287.00 | 206 886.00 | 891 402.00 | 1 098 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 342 385.00 | 265 608.00 | | 342 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 163.00 | 76 777.00 | | 76 163.00 |
DL TOTAL (I) | 517 547.00 | 441 385.00 | | 517 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 462.00 | 216 646.00 | | 181 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 015.00 | 77 434.00 | | 82 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 7 400.00 | | 10 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 218.00 | 99 438.00 | | 100 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 854.00 | 400 917.00 | | 373 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 402.00 | 842 302.00 | | 891 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 750.00 | 294 433.00 | | 304 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 849.00 | | 180 305.00 | 560 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 862.00 | 552 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 662.00 | 490 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 154.00 | | 179 305.00 | 499 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | 1 000.00 | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 454.00 | 96 270.00 | 140 839.00 | 251 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 454.00 | 96 270.00 | 140 839.00 | 251 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 462.00 | 112 358.00 | 69 104.00 | 181 462.00 |
VI Groupe et associés | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 784.00 | | | 130 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VP Divers | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 698.00 | 126 698.00 | | 126 698.00 |
VW T.V.A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 854.00 | 304 750.00 | 69 104.00 | 373 854.00 |