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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 421.00 | 253 092.00 | 293 329.00 | 546 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 015.00 | 253 691.00 | 354 324.00 | 608 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
BZ Autres créances | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 851.00 | | 79 851.00 | 79 851.00 |
CF Disponibilités | 321 776.00 | | 321 776.00 | 321 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 385.00 | | 543 385.00 | 543 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 400.00 | 253 691.00 | 897 709.00 | 1 151 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 450 211.00 | | | 450 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
DL TOTAL (I) | 573 105.00 | | | 573 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 184.00 | | | 172 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 429.00 | | | 126 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 604.00 | | | 324 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 709.00 | | | 897 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 352.00 | | | 248 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 599.00 | | 188 169.00 | 595 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 16.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 175 745.00 | 608 015.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 745.00 | 547 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 604.00 | | 188 161.00 | 534 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 8.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 607.00 | 117 558.00 | 115 474.00 | 251 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 607.00 | 117 558.00 | 115 474.00 | 251 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 184.00 | 95 932.00 | 76 252.00 | 172 184.00 |
VI Groupe et associés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 773.00 | 141 773.00 | | 141 773.00 |
VW T.V.A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 604.00 | 248 352.00 | 76 252.00 | 324 604.00 |