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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 503.00 | 253 972.00 | 325 531.00 | 579 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 097.00 | 254 571.00 | 386 526.00 | 641 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 004.00 | | 178 004.00 | 178 004.00 |
BZ Autres créances | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 795.00 | | 125 795.00 | 125 795.00 |
CF Disponibilités | 212 481.00 | | 212 481.00 | 212 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 970.00 | | 571 970.00 | 571 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 067.00 | 254 571.00 | 958 496.00 | 1 213 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 474 105.00 | 450 211.00 | | 474 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 794.00 | 23 894.00 | | 32 794.00 |
DL TOTAL (I) | 605 899.00 | 573 105.00 | | 605 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 836.00 | 172 184.00 | | 145 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396.00 | 10 091.00 | | 10 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 15 900.00 | | 14 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 073.00 | 126 429.00 | | 170 073.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 597.00 | 324 604.00 | | 352 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 496.00 | 897 709.00 | | 958 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 935.00 | 248 352.00 | | 291 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 710.00 | 233 710.00 | | 233 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 020.00 | | 205 858.00 | 547 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 691.00 | 117 982.00 | 117 101.00 | 253 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 691.00 | 117 982.00 | 117 101.00 | 253 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 178 004.00 | 178 004.00 | | 178 004.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 836.00 | 85 174.00 | 60 662.00 | 145 836.00 |
VI Groupe et associés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 347.00 | | | 116 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 710.00 | 233 710.00 | | 233 710.00 |
VW T.V.A. | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 597.00 | 291 935.00 | 60 662.00 | 352 597.00 |