| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 497.00 | 18 488.00 | 10 009.00 | 28 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 948.00 | 39 557.00 | 537 391.00 | 576 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
BZ Autres créances | 135 350.00 | 3 000.00 | 132 350.00 | 135 350.00 |
CF Disponibilités | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 077.00 | 3 000.00 | 434 077.00 | 437 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 025.00 | 42 557.00 | 971 468.00 | 1 014 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 527 382.00 | | 527 382.00 | 527 382.00 |
CU Autres participations | 522 382.00 | | 522 382.00 | 522 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 658.00 | 425 658.00 | | 425 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 667.00 | 33 666.00 | | 33 667.00 |
DG Autres réserves | 420 454.00 | 430 434.00 | | 420 454.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 314.00 | 22.00 | | 14 314.00 |
DL TOTAL (I) | 897 938.00 | 893 624.00 | | 897 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 681.00 | 16 332.00 | | 12 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 4 486.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 11 519.00 | | 8 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 299.00 | 37 031.00 | | 47 299.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 530.00 | 69 369.00 | | 73 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 468.00 | 962 993.00 | | 971 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 903.00 | 56 688.00 | | 64 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 580.00 | | 134 580.00 | 134 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 580.00 | | 134 580.00 | 134 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 541.00 | | | -27 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 817.00 | -443.00 | | -3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 228.00 | 204 183.00 | | 233 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 914.00 | 204 161.00 | | 218 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 314.00 | 22.00 | | 14 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 188.00 | | 20 000.00 | 576 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 240.00 | 527 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 240.00 | 576 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 622.00 | | 20 000.00 | 526 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 105.00 | 6 452.00 | | 33 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 034.00 | 6 452.00 | | 32 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 240.00 | 3 000.00 | 19 240.00 | 19 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 240.00 | 3 000.00 | 19 240.00 | 19 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 19 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 107 466.00 | | | 107 466.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VC Groupe et associés | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 681.00 | 4 054.00 | 8 627.00 | 12 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 026.00 | 244 026.00 | | 244 026.00 |
VW T.V.A. | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 530.00 | 64 903.00 | 8 627.00 | 73 530.00 |