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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 223.00 | 15 899.00 | 7 324.00 | 23 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 921.00 | 13 990.00 | 2 930.00 | 16 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 214.00 | 179 889.00 | 2 431 324.00 | 2 611 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 012.00 | | 273 012.00 | 273 012.00 |
BZ Autres créances | 139 610.00 | 3 000.00 | 136 610.00 | 139 610.00 |
CF Disponibilités | 232 104.00 | | 232 104.00 | 232 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 447.00 | 3 000.00 | 654 447.00 | 657 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 660.00 | 182 889.00 | 3 085 771.00 | 3 268 660.00 |
CU Autres participations | 2 570 530.00 | 150 000.00 | 2 420 530.00 | 2 570 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 024.00 | 365 024.00 | | 365 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
DG Autres réserves | 2 438 615.00 | 538 390.00 | | 2 438 615.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 214.00 | 1 910 225.00 | | 52 214.00 |
DK Provisions réglementées | 2 305.00 | 1 617.00 | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 505.00 | 2 855 603.00 | | 2 898 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 286.00 | 36 729.00 | | 8 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 341.00 | 64 496.00 | | 64 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 099.00 | 8 990.00 | | 19 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 965.00 | 73 824.00 | | 71 965.00 |
EA Autres dettes | 23 575.00 | 41 995.00 | | 23 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 266.00 | 226 033.00 | | 187 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 771.00 | 3 081 636.00 | | 3 085 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 980.00 | | 236 980.00 | 236 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 980.00 | | 236 980.00 | 236 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 866.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 964 023.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 964 023.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 84 631.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 690.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | 85 321.00 | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 1 878 702.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 6 608.00 | | 9 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 166.00 | 2 275 986.00 | | 351 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 952.00 | 365 761.00 | | 298 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 214.00 | 1 910 225.00 | | 52 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 074.00 | | 2 140.00 | 2 612 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 570 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 611 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 321.00 | | 2 140.00 | 15 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573 530.00 | | | 2 573 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 024.00 | 8 866.00 | | 21 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | 7 385.00 | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | 1 481.00 | | 12 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 617.00 | 688.00 | | 1 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 617.00 | 688.00 | | 154 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UX Autres créances clients | 273 012.00 | 273 012.00 | | 273 012.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VI Groupe et associés | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 343.00 | 295 343.00 | 130 000.00 | 425 343.00 |
VW T.V.A. | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 366.00 | 122 025.00 | 64 341.00 | 186 366.00 |