| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 20 711.00 | 1 290.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 8 194.00 | 570.00 | 8 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 355.00 | 29 973.00 | 541 382.00 | 571 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
BZ Autres créances | 287 378.00 | 3 000.00 | 284 378.00 | 287 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 009.00 | | 134 009.00 | 134 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 792.00 | 3 000.00 | 507 792.00 | 510 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 147.00 | 32 973.00 | 1 049 174.00 | 1 082 147.00 |
CU Autres participations | 539 522.00 | | 539 522.00 | 539 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 024.00 | 365 024.00 | | 365 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 502.00 | 35 332.00 | | 36 502.00 |
DG Autres réserves | 426 430.00 | 373 490.00 | | 426 430.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634.00 | 59 110.00 | | 1 634.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 833 467.00 | 836 801.00 | | 833 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 196.00 | 151.00 | | 129 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 496.00 | 72 496.00 | | 22 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 8 292.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 028.00 | 41 063.00 | | 55 028.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 1 723.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 707.00 | 123 725.00 | | 215 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 174.00 | 960 525.00 | | 1 049 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 151.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 795.00 | | 2 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 2 079.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | 7 281.00 | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 298.00 | -1 698.00 | | -6 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 758.00 | 260 057.00 | | 237 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 124.00 | 200 947.00 | | 236 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634.00 | 59 110.00 | | 1 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 215.00 | | 17 140.00 | 554 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 382.00 | | 17 140.00 | 522 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 106.00 | 867.00 | | 29 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | 867.00 | | 28 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 33.00 | | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 650.00 | 29 374.00 | 99 275.00 | 128 650.00 |
VI Groupe et associés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 783.00 | 376 783.00 | | 376 783.00 |
VW T.V.A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 707.00 | 116 431.00 | 99 275.00 | 215 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |