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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222.00 | 3 130.00 | 92.00 | 3 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 769.00 | 208 757.00 | 6 012.00 | 214 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 529.00 | 211 887.00 | 191 642.00 | 403 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BT Marchandises | 20 873.00 | 617.00 | 20 256.00 | 20 873.00 |
BZ Autres créances | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
CF Disponibilités | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 983.00 | 617.00 | 127 366.00 | 127 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 513.00 | 212 504.00 | 319 009.00 | 531 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 38 409.00 | 41 365.00 | | 38 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 696.00 | -2 956.00 | | -7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 39 182.00 | 46 879.00 | | 39 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 046.00 | 179 125.00 | | 200 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 9 816.00 | | 10 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 957.00 | 47 144.00 | | 54 957.00 |
EA Autres dettes | 14 074.00 | 7 456.00 | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 826.00 | 243 542.00 | | 279 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 009.00 | 290 420.00 | | 319 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 826.00 | 243 542.00 | | 279 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 531.00 | | 376 531.00 | 376 531.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 698.00 | | 376 698.00 | 376 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 13 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 161.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 161.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 111.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 111.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 49.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 945.00 | 377 555.00 | | 435 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 641.00 | 380 511.00 | | 443 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 696.00 | -2 956.00 | | -7 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 499.00 | | 1 745.00 | 403 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 403 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 217 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 961.00 | | 1 745.00 | 217 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 090.00 | 1 512.00 | 1 715.00 | 212 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 090.00 | 1 512.00 | 1 715.00 | 212 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 361.00 | 617.00 | 361.00 | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | 617.00 | 361.00 | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | 617.00 | 361.00 | 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VI Groupe et associés | 200 046.00 | 200 046.00 | | 200 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 966.00 | 82 122.00 | 17 844.00 | 99 966.00 |
VW T.V.A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 826.00 | 279 826.00 | | 279 826.00 |