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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 242.00 | 206 242.00 | | 206 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 266.00 | 211 065.00 | 185 202.00 | 396 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BT Marchandises | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BZ Autres créances | 107 101.00 | | 107 101.00 | 107 101.00 |
CF Disponibilités | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 239.00 | | 225 239.00 | 225 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 506.00 | 211 065.00 | 410 441.00 | 621 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 60 858.00 | 35 131.00 | | 60 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 506.00 | 25 727.00 | | 23 506.00 |
DL TOTAL (I) | 92 834.00 | 69 328.00 | | 92 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 112.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 861.00 | 237 773.00 | | 224 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 051.00 | 27 633.00 | | 29 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 729.00 | 61 298.00 | | 59 729.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 480.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 607.00 | 327 296.00 | | 314 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 441.00 | 399 624.00 | | 410 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 607.00 | 327 296.00 | | 314 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 025.00 | | 400 025.00 | 400 025.00 |
FG Production vendue services | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 554.00 | | 400 554.00 | 400 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 301.00 | 92 171.00 | | 85 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 151.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 151.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -150.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 890.00 | 461 886.00 | | 485 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 384.00 | 436 159.00 | | 462 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 506.00 | 25 727.00 | | 23 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 266.00 | | | 396 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 507.00 | 557.00 | | 210 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 507.00 | 557.00 | | 210 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 224 861.00 | 224 861.00 | | 224 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 607.00 | 314 607.00 | | 314 607.00 |