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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822.00 | 3 264.00 | 1 558.00 | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 769.00 | 210 386.00 | 4 383.00 | 214 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 793.00 | 213 650.00 | 191 143.00 | 404 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BT Marchandises | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
BZ Autres créances | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
CF Disponibilités | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 549.00 | | 149 549.00 | 149 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 342.00 | 213 650.00 | 340 692.00 | 554 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 30 712.00 | 38 409.00 | | 30 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254.00 | -7 696.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 42 436.00 | 39 182.00 | | 42 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 091.00 | 200 046.00 | | 212 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 748.00 | | 10 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 226.00 | 54 957.00 | | 61 226.00 |
EA Autres dettes | 14 403.00 | 14 074.00 | | 14 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 256.00 | 279 826.00 | | 298 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 692.00 | 319 009.00 | | 340 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 256.00 | 279 826.00 | | 298 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 207.00 | | 388 207.00 | 388 207.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 273.00 | | 388 273.00 | 388 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 716.00 | 58 882.00 | | 42 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 3.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 3.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 76.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 76.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -73.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 734.00 | 435 945.00 | | 431 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 480.00 | 443 641.00 | | 428 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 254.00 | -7 696.00 | | 3 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 529.00 | | 1 600.00 | 403 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 17 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 404 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 991.00 | | 1 600.00 | 217 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 887.00 | 1 763.00 | | 211 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 887.00 | 1 763.00 | | 211 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VI Groupe et associés | 212 091.00 | 212 091.00 | | 212 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 971.00 | 66 463.00 | 17 508.00 | 83 971.00 |
VW T.V.A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 256.00 | 298 256.00 | | 298 256.00 |