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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822.00 | 3 783.00 | 1 039.00 | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 999.00 | 207 795.00 | 4 204.00 | 211 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 023.00 | 211 578.00 | 190 445.00 | 402 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BT Marchandises | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
BZ Autres créances | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
CF Disponibilités | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 596.00 | | 111 596.00 | 111 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 620.00 | 211 578.00 | 302 041.00 | 513 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 33 966.00 | 30 712.00 | | 33 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387.00 | 3 254.00 | | -1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 41 049.00 | 42 436.00 | | 41 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 994.00 | 212 091.00 | | 186 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 10 536.00 | | 6 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 251.00 | 61 226.00 | | 54 251.00 |
EA Autres dettes | 13 526.00 | 14 403.00 | | 13 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 993.00 | 298 256.00 | | 260 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 041.00 | 340 692.00 | | 302 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 993.00 | 298 256.00 | | 260 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 616.00 | | 403 616.00 | 403 616.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 656.00 | | 403 656.00 | 403 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 14 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 323.00 | 42 716.00 | | 24 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 128.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 128.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 282.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 282.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -154.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 381.00 | 431 734.00 | | 428 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 768.00 | 428 480.00 | | 429 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 387.00 | 3 254.00 | | -1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 793.00 | | 1 311.00 | 404 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081.00 | 402 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 081.00 | 216 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 591.00 | | 1 311.00 | 219 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 650.00 | 2 009.00 | 4 081.00 | 213 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 650.00 | 2 009.00 | 4 081.00 | 213 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VI Groupe et associés | 186 994.00 | 186 994.00 | | 186 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 854.00 | 43 346.00 | 17 508.00 | 60 854.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 993.00 | 260 993.00 | | 260 993.00 |