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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 242.00 | 204 652.00 | 1 591.00 | 206 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 266.00 | 209 474.00 | 186 792.00 | 396 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BT Marchandises | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BZ Autres créances | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CF Disponibilités | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 718.00 | | 182 718.00 | 182 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 985.00 | 209 474.00 | 369 511.00 | 578 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 36 534.00 | 32 579.00 | | 36 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403.00 | 3 955.00 | | -1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 43 601.00 | 45 004.00 | | 43 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 107.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 771.00 | 218 424.00 | | 227 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 260.00 | 16 220.00 | | 24 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 351.00 | 45 965.00 | | 61 351.00 |
EA Autres dettes | 12 430.00 | 13 600.00 | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 910.00 | 294 316.00 | | 325 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 511.00 | 339 320.00 | | 369 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 910.00 | 294 316.00 | | 325 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 458.00 | | 311 458.00 | 311 458.00 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 972.00 | | 311 972.00 | 311 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 11 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 607.00 | 27 796.00 | | 65 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 151.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 151.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 52.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 52.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 99.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 589.00 | 423 765.00 | | 377 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 992.00 | 419 810.00 | | 378 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403.00 | 3 955.00 | | -1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 266.00 | | | 396 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 144.00 | 2 330.00 | | 207 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 144.00 | 2 330.00 | | 207 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 227 771.00 | 227 771.00 | | 227 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 107.00 | 68 599.00 | 17 508.00 | 86 107.00 |
VW T.V.A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 910.00 | 325 910.00 | | 325 910.00 |