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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 5 914.00 | 7 886.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 225.00 | 18 405.00 | 820.00 | 19 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 163.00 | 47 222.00 | 79 940.00 | 127 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 419.00 | 76 676.00 | 204 744.00 | 281 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 492.00 | 14 059.00 | 99 433.00 | 113 492.00 |
BZ Autres créances | 308 479.00 | | 308 479.00 | 308 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 294 755.00 | | 294 755.00 | 294 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 711.00 | 14 059.00 | 711 652.00 | 725 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 130.00 | 90 735.00 | 916 396.00 | 1 007 130.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 348.00 | 320 238.00 | | 412 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 136.00 | 112 110.00 | | 107 136.00 |
DL TOTAL (I) | 629 484.00 | 542 348.00 | | 629 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 818.00 | 613.00 | | 31 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 14 048.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 528.00 | 98 810.00 | | 138 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 899.00 | 85 486.00 | | 108 899.00 |
EA Autres dettes | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 912.00 | 198 957.00 | | 286 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 396.00 | 741 304.00 | | 916 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 933.00 | | | 270 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 307.00 | 8 468.00 | 42 099.00 | 110 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 063.00 | 986.00 | | 10 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 244.00 | 7 482.00 | 42 099.00 | 100 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 818.00 | 6 660.00 | 25 158.00 | 31 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 034.00 | 428 306.00 | 100 728.00 | 529 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 912.00 | 261 754.00 | 25 158.00 | 286 912.00 |