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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 6 900.00 | 6 900.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 434.00 | 19 561.00 | 4 874.00 | 24 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 027.00 | 58 173.00 | 87 854.00 | 146 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 395.00 | 89 767.00 | 117 628.00 | 207 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 224.00 | 14 059.00 | 131 165.00 | 145 224.00 |
BZ Autres créances | 362 568.00 | | 362 568.00 | 362 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
CF Disponibilités | 335 873.00 | | 335 873.00 | 335 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 818.00 | 14 059.00 | 889 759.00 | 903 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 213.00 | 103 826.00 | 1 007 387.00 | 1 111 213.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 484.00 | 412 348.00 | | 489 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 206.00 | 107 136.00 | | 116 206.00 |
DL TOTAL (I) | 715 690.00 | 629 484.00 | | 715 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 511.00 | 31 818.00 | | 43 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 1 915.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 190.00 | 138 528.00 | | 138 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 088.00 | 108 899.00 | | 107 088.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 5 752.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 697.00 | 286 912.00 | | 291 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 387.00 | 916 396.00 | | 1 007 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 597.00 | 261 754.00 | | 258 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 419.00 | | | 281 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 676.00 | 16 125.00 | 3 033.00 | 76 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 048.00 | 986.00 | | 11 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 627.00 | 15 139.00 | 3 033.00 | 65 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 190.00 | 138 190.00 | | 138 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 224.00 | | | 145 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 511.00 | 10 412.00 | 33 100.00 | 43 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VP Divers | 362 568.00 | | | 362 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 088.00 | 107 088.00 | | 107 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 071.00 | 515 071.00 | 3 000.00 | 518 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 697.00 | 258 597.00 | 33 100.00 | 291 697.00 |