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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 5 843.00 | 1 491.00 | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 466.00 | 8 902.00 | 5 564.00 | 14 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 933.00 | 24 665.00 | 2 268.00 | 26 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 667.00 | 101 200.00 | 90 467.00 | 191 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 501.00 | 140 610.00 | 121 891.00 | 262 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 589.00 | 10 911.00 | 107 678.00 | 118 589.00 |
BZ Autres créances | 495 588.00 | | 495 588.00 | 495 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
CF Disponibilités | 728 251.00 | | 728 251.00 | 728 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 962.00 | 10 911.00 | 1 396 050.00 | 1 406 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 462.00 | 151 521.00 | 1 517 941.00 | 1 669 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 679 719.00 | 575 690.00 | | 679 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 069.00 | 134 029.00 | | 298 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 788.00 | 819 719.00 | | 1 087 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 728.00 | 91 851.00 | | 77 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324.00 | 4 057.00 | | 5 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 851.00 | 211 697.00 | | 184 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 121.00 | 96 611.00 | | 153 121.00 |
EA Autres dettes | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 153.00 | 406 701.00 | | 430 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 941.00 | 1 226 421.00 | | 1 517 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 787.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 068.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 708.00 | | 47 355.00 | 220 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 562.00 | 262 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 218 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 934.00 | | 2 866.00 | 33 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 774.00 | | 37 389.00 | 183 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 7 100.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 686.00 | 30 924.00 | | 109 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 020.00 | 1 725.00 | | 13 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 667.00 | 29 199.00 | | 96 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 851.00 | 184 851.00 | | 184 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 118 589.00 | 118 589.00 | | 118 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 022.00 | 34 050.00 | 41 971.00 | 76 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VP Divers | 495 588.00 | 495 588.00 | | 495 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 125.00 | 627 025.00 | 7 100.00 | 634 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 153.00 | 388 182.00 | 41 971.00 | 430 153.00 |