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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 466.00 | 10 994.00 | 3 472.00 | 14 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 138.00 | 26 656.00 | 1 482.00 | 28 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 820.00 | 145 682.00 | 62 138.00 | 207 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 858.00 | 190 666.00 | 109 192.00 | 299 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 982.00 | 10 911.00 | 251 071.00 | 261 982.00 |
BZ Autres créances | 630 999.00 | | 630 999.00 | 630 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
CF Disponibilités | 1 117 391.00 | | 1 117 391.00 | 1 117 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 670.00 | 10 911.00 | 2 055 759.00 | 2 066 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 528.00 | 201 577.00 | 2 164 951.00 | 2 366 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 289.00 | 947 788.00 | | 1 144 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 366.00 | 246 501.00 | | 285 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 656.00 | 1 304 289.00 | | 1 539 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 276.00 | 54 776.00 | | 33 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | 2 166.00 | | 7 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 019.00 | 223 712.00 | | 391 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 920.00 | 132 487.00 | | 182 920.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 642.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 295.00 | 413 783.00 | | 625 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 951.00 | 1 718 072.00 | | 2 164 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 828.00 | 392 969.00 | | 600 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 774.00 | | 16 084.00 | 283 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 874.00 | | 16 084.00 | 219 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 454.00 | 31 213.00 | | 159 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 891.00 | 1 437.00 | | 16 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 563.00 | 29 775.00 | | 142 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 019.00 | 391 019.00 | | 391 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 261 982.00 | 261 982.00 | | 261 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 776.00 | 17 783.00 | 14 993.00 | 32 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
VP Divers | 630 999.00 | 630 999.00 | | 630 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 920.00 | 182 920.00 | | 182 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 662.00 | 896 562.00 | 7 100.00 | 903 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 821.00 | 600 828.00 | 14 993.00 | 615 821.00 |