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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 6 943.00 | 391.00 | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 466.00 | 9 948.00 | 4 518.00 | 14 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 933.00 | 25 498.00 | 1 435.00 | 26 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 941.00 | 117 065.00 | 75 876.00 | 192 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 774.00 | 159 454.00 | 124 320.00 | 283 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 623.00 | 10 911.00 | 241 712.00 | 252 623.00 |
BZ Autres créances | 525 146.00 | | 525 146.00 | 525 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
CF Disponibilités | 765 447.00 | | 765 447.00 | 765 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 663.00 | 10 911.00 | 1 593 752.00 | 1 604 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 437.00 | 170 365.00 | 1 718 072.00 | 1 888 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 947 788.00 | 679 719.00 | | 947 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 501.00 | 298 069.00 | | 246 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 289.00 | 1 087 788.00 | | 1 304 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 776.00 | 77 728.00 | | 54 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 5 324.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 712.00 | 184 851.00 | | 223 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 487.00 | 153 121.00 | | 132 487.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 9 129.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 783.00 | 430 153.00 | | 413 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 072.00 | 1 517 941.00 | | 1 718 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 969.00 | 388 182.00 | | 392 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 501.00 | | 16 388.00 | 262 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 115.00 | 283 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 115.00 | 219 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 601.00 | | 16 388.00 | 218 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 610.00 | 33 908.00 | 15 065.00 | 140 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 745.00 | 2 146.00 | | 14 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 865.00 | 31 762.00 | 15 065.00 | 125 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 712.00 | 223 712.00 | | 223 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 252 623.00 | 252 623.00 | | 252 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 776.00 | 33 962.00 | 20 814.00 | 54 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 146.00 | 525 146.00 | | 525 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 630.00 | 787 530.00 | 7 100.00 | 794 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 783.00 | 392 969.00 | 20 814.00 | 413 783.00 |