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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AH Fonds commercial | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 389.00 | 6 812.00 | 1 577.00 | 8 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 347.00 | 18 417.00 | 310 930.00 | 329 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 509.00 | | 300 509.00 | 300 509.00 |
BZ Autres créances | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CF Disponibilités | 459 195.00 | | 459 195.00 | 459 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 137.00 | | 789 137.00 | 789 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 484.00 | 18 417.00 | 1 100 067.00 | 1 118 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 830.00 | 231 361.00 | | 245 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 117.00 | 14 469.00 | | 14 117.00 |
DL TOTAL (I) | 369 948.00 | 355 830.00 | | 369 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 882.00 | 45 247.00 | | 126 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 615.00 | 439 788.00 | | 502 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 915.00 | 73 345.00 | | 56 915.00 |
EA Autres dettes | 43 708.00 | 9 938.00 | | 43 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 120.00 | 568 318.00 | | 730 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 067.00 | 924 148.00 | | 1 100 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 120.00 | 568 318.00 | | 730 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 716.00 | | 990 716.00 | 990 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 716.00 | | 990 716.00 | 990 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 642.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 2 583.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 383.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 3 383.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -800.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 1 950.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 973.00 | 952 198.00 | | 992 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 855.00 | 937 729.00 | | 978 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 117.00 | 14 469.00 | | 14 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 348.00 | | | 329 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 105.00 | | | 300 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 692.00 | 725.00 | | 17 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 086.00 | 725.00 | | 6 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 615.00 | 502 615.00 | | 502 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 298 596.00 | | | 298 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VI Groupe et associés | 126 882.00 | 126 882.00 | | 126 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 399.00 | 330 399.00 | | 330 399.00 |
VW T.V.A. | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 120.00 | 730 120.00 | | 730 120.00 |