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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AH Fonds commercial | 388 500.00 | | 388 500.00 | 388 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 812.00 | 10 531.00 | 23 281.00 | 33 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 771.00 | 22 136.00 | 432 634.00 | 454 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 234.00 | | 350 234.00 | 350 234.00 |
BZ Autres créances | 69 087.00 | | 69 087.00 | 69 087.00 |
CF Disponibilités | 673 233.00 | | 673 233.00 | 673 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 290.00 | | 1 116 290.00 | 1 116 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 061.00 | 22 136.00 | 1 548 924.00 | 1 571 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 975.00 | 259 948.00 | | 333 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 619.00 | 74 027.00 | | 56 619.00 |
DL TOTAL (I) | 500 594.00 | 443 975.00 | | 500 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 549.00 | 164 301.00 | | 175 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 422.00 | 672 754.00 | | 674 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 521.00 | 110 451.00 | | 85 521.00 |
EA Autres dettes | 19 847.00 | 29 561.00 | | 19 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 331.00 | 977 067.00 | | 1 048 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 924.00 | 1 421 041.00 | | 1 548 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 495.00 | 977 067.00 | | 969 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 348.00 | | 125 423.00 | 329 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 105.00 | | 100 000.00 | 300 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 390.00 | | 25 423.00 | 8 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 048.00 | 3 088.00 | | 19 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443.00 | 3 088.00 | | 7 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 422.00 | 674 422.00 | | 674 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 348 307.00 | | | 348 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 961.00 | 14 125.00 | 57 141.00 | 92 961.00 |
VI Groupe et associés | 175 549.00 | 175 549.00 | | 175 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 514.00 | 443 514.00 | | 443 514.00 |
VW T.V.A. | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 331.00 | 969 495.00 | 57 141.00 | 1 048 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |