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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AH Fonds commercial | 388 500.00 | | 388 500.00 | 388 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 485.00 | 20 514.00 | 54 971.00 | 75 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 444.00 | 32 119.00 | 464 324.00 | 496 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 666.00 | | 221 666.00 | 221 666.00 |
BZ Autres créances | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
CF Disponibilités | 705 784.00 | | 705 784.00 | 705 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 680.00 | | 1 031 680.00 | 1 031 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 124.00 | 32 119.00 | 1 496 005.00 | 1 528 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 594.00 | 333 975.00 | | 370 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 114.00 | 56 619.00 | | 30 114.00 |
DL TOTAL (I) | 510 708.00 | 500 594.00 | | 510 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 861.00 | 92 991.00 | | 78 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 690.00 | 175 549.00 | | 268 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 256.00 | 674 422.00 | | 558 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 124.00 | 85 521.00 | | 57 124.00 |
EA Autres dettes | 22 365.00 | 19 847.00 | | 22 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 297.00 | 1 048 331.00 | | 985 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 005.00 | 1 548 924.00 | | 1 496 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 650.00 | 969 495.00 | | 920 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 772.00 | | 41 673.00 | 454 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 105.00 | | | 400 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 813.00 | | 41 673.00 | 33 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 136.00 | 9 983.00 | | 22 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 531.00 | 9 983.00 | | 10 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 256.00 | 558 256.00 | | 558 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 219 738.00 | 219 738.00 | | 219 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 836.00 | 14 189.00 | 57 399.00 | 78 836.00 |
VI Groupe et associés | 274 319.00 | 274 319.00 | | 274 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 353.00 | 326 353.00 | | 326 353.00 |
VW T.V.A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 297.00 | 920 650.00 | 57 399.00 | 985 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |