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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AH Fonds commercial | 388 500.00 | | 388 500.00 | 388 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 374.00 | 50 165.00 | 82 209.00 | 132 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 333.00 | 61 771.00 | 491 562.00 | 553 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 754.00 | | 270 754.00 | 270 754.00 |
BZ Autres créances | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
CF Disponibilités | 1 215 034.00 | | 1 215 034.00 | 1 215 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 278.00 | | 1 578 278.00 | 1 578 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 611.00 | 61 771.00 | 2 069 840.00 | 2 131 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 105.00 | 400 708.00 | | 461 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 915.00 | 60 397.00 | | 25 915.00 |
DL TOTAL (I) | 597 020.00 | 571 105.00 | | 597 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 410.00 | 64 668.00 | | 250 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 311.00 | 271 020.00 | | 278 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 521.00 | 1 029 044.00 | | 778 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 520.00 | 92 735.00 | | 128 520.00 |
EA Autres dettes | 37 058.00 | 30 721.00 | | 37 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 820.00 | 1 488 188.00 | | 1 472 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 840.00 | 2 059 294.00 | | 2 069 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 744.00 | 1 437 795.00 | | 1 436 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 750.00 | | 1 586 750.00 | 1 586 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 750.00 | | 1 586 750.00 | 1 586 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 503.00 | |
GE Autres charges | | | 27 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 931.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 168.00 | 1 951.00 | | 22 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 168.00 | 1 951.00 | | 22 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 4 215.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 4 215.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 215.00 | -2 264.00 | | 21 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 20 910.00 | | 7 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 527.00 | 1 662 254.00 | | 1 610 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 613.00 | 1 601 857.00 | | 1 584 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 915.00 | 60 397.00 | | 25 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 110.00 | | 45 224.00 | 508 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 105.00 | | | 400 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 152.00 | | 45 224.00 | 87 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 267.00 | 15 503.00 | | 46 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 662.00 | 15 503.00 | | 34 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 521.00 | 778 521.00 | | 778 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 270 754.00 | 270 754.00 | | 270 754.00 |
VB T. V. A. | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 394.00 | 214 317.00 | 36 076.00 | 250 394.00 |
VI Groupe et associés | 278 311.00 | 278 311.00 | | 278 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 702.00 | 363 702.00 | | 363 702.00 |
VW T.V.A. | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 820.00 | 1 436 744.00 | 36 076.00 | 1 472 820.00 |