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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AH Fonds commercial | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 389.00 | 7 443.00 | 945.00 | 8 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 347.00 | 19 048.00 | 310 299.00 | 329 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 607.00 | | 162 607.00 | 162 607.00 |
BZ Autres créances | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CF Disponibilités | 905 244.00 | | 905 244.00 | 905 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 743.00 | | 1 110 743.00 | 1 110 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 090.00 | 19 048.00 | 1 421 041.00 | 1 440 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 948.00 | 245 830.00 | | 259 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 027.00 | 14 117.00 | | 74 027.00 |
DL TOTAL (I) | 443 975.00 | 369 948.00 | | 443 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 301.00 | 126 882.00 | | 164 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 754.00 | 502 615.00 | | 672 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 451.00 | 56 915.00 | | 110 451.00 |
EA Autres dettes | 29 561.00 | 43 708.00 | | 29 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 067.00 | 730 120.00 | | 977 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 041.00 | 1 100 067.00 | | 1 421 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 067.00 | 730 120.00 | | 977 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 348.00 | | | 329 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 105.00 | | | 300 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 417.00 | 631.00 | | 18 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 812.00 | 631.00 | | 6 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 754.00 | 672 754.00 | | 672 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VC Groupe et associés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VI Groupe et associés | 164 301.00 | 164 301.00 | | 164 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 956.00 | 205 956.00 | | 205 956.00 |
VW T.V.A. | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 067.00 | 977 067.00 | | 977 067.00 |