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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 425.00 | 221 948.00 | 99 476.00 | 321 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 144.00 | 44 437.00 | 20 706.00 | 65 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 974.00 | 266 385.00 | 466 588.00 | 732 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BN En cours de production de biens | 456 027.00 | | 456 027.00 | 456 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 939.00 | | 197 939.00 | 197 939.00 |
BZ Autres créances | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
CF Disponibilités | 190 671.00 | | 190 671.00 | 190 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 088.00 | | 1 009 088.00 | 1 009 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 062.00 | 266 385.00 | 1 475 676.00 | 1 742 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 31 990.00 | 105 184.00 | | 31 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 487.00 | 126 805.00 | | 154 487.00 |
DL TOTAL (I) | 323 977.00 | 369 490.00 | | 323 977.00 |
DP Provisions pour risques | 25 899.00 | 36 304.00 | | 25 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 899.00 | 36 304.00 | | 25 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 870.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 591.00 | 202 101.00 | | 204 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 556.00 | 502 265.00 | | 716 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 198.00 | 154 804.00 | | 120 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 157.00 | 97 040.00 | | 84 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 799.00 | 961 282.00 | | 1 125 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 676.00 | 1 367 076.00 | | 1 475 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 799.00 | 957 082.00 | | 1 125 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 927.00 | | 23 284.00 | 735 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 1 404.00 | 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130.00 | 26 107.00 | 732 974.00 | 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 107.00 | 386 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 392.00 | | 23 284.00 | 389 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 751.00 | 55 741.00 | 26 107.00 | 236 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 751.00 | 55 741.00 | 26 107.00 | 236 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 556.00 | 716 556.00 | | 716 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 197 939.00 | 197 939.00 | | 197 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 204 591.00 | 204 591.00 | | 204 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VP Divers | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 932.00 | 348 932.00 | | 348 932.00 |
VW T.V.A. | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 799.00 | 1 125 799.00 | | 1 125 799.00 |