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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 275.00 | 161 578.00 | 15 696.00 | 177 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 819.00 | 30 535.00 | 1 284.00 | 31 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 446.00 | 194 453.00 | 369 992.00 | 564 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BP En cours de production de services | 79 559.00 | | 79 559.00 | 79 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 495.00 | | 233 495.00 | 233 495.00 |
BZ Autres créances | 101 558.00 | | 101 558.00 | 101 558.00 |
CF Disponibilités | 342 035.00 | | 342 035.00 | 342 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 230.00 | | 761 230.00 | 761 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 677.00 | 194 454.00 | 1 131 223.00 | 1 325 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 13 465.00 | 9 990.00 | | 13 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 022.00 | 323 474.00 | | 156 022.00 |
DL TOTAL (I) | 306 987.00 | 470 965.00 | | 306 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 420.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 750.00 | 195 621.00 | | 238 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 419.00 | 224 757.00 | | 38 419.00 |
EA Autres dettes | 253 150.00 | 354 134.00 | | 253 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 695.00 | 46 705.00 | | 48 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 235.00 | 821 637.00 | | 824 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 223.00 | 1 292 603.00 | | 1 131 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 235.00 | 821 638.00 | | 824 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 750.00 | 238 750.00 | | 238 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 150.00 | 253 150.00 | | 253 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 496.00 | 233 496.00 | | 233 496.00 |
VB T. V. A. | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 055.00 | 335 055.00 | 7 000.00 | 342 055.00 |
VW T.V.A. | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 235.00 | 824 235.00 | | 824 235.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |