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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 275.00 | 148 933.00 | 28 341.00 | 177 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 819.00 | 27 758.00 | 4 061.00 | 31 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 047.00 | 179 031.00 | 384 015.00 | 563 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BP En cours de production de services | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 789.00 | | 187 789.00 | 187 789.00 |
BZ Autres créances | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
CF Disponibilités | 586 609.00 | | 586 609.00 | 586 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 588.00 | | 908 588.00 | 908 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 635.00 | 179 031.00 | 1 292 603.00 | 1 471 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 9 990.00 | 20 670.00 | | 9 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 474.00 | 389 320.00 | | 323 474.00 |
DL TOTAL (I) | 470 965.00 | 547 490.00 | | 470 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 489.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 621.00 | 231 915.00 | | 195 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 757.00 | 123 909.00 | | 224 757.00 |
EA Autres dettes | 354 134.00 | 354 398.00 | | 354 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 705.00 | 51 850.00 | | 46 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 638.00 | 762 562.00 | | 821 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 603.00 | 1 310 053.00 | | 1 292 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 638.00 | 762 562.00 | | 821 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 961.00 | | 2 327 961.00 | 2 327 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 961.00 | | 2 327 961.00 | 2 327 961.00 |
FM Production stockée | | | -70 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 205.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 687.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | -687.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 070.00 | 147 153.00 | | 120 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 259.00 | 2 797 581.00 | | 2 265 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 714.00 | 2 261 108.00 | | 1 821 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 474.00 | 389 320.00 | | 323 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 896.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 622.00 | 195 622.00 | | 195 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 135.00 | 354 135.00 | | 354 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 187 789.00 | 187 789.00 | | 187 789.00 |
VB T. V. A. | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VP Divers | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |