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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 089.00 | 250.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 067.00 | 221 240.00 | 49 826.00 | 271 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 715.00 | 31 343.00 | 7 371.00 | 38 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 392.00 | 254 674.00 | 403 718.00 | 658 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BP En cours de production de services | 117 235.00 | | 117 235.00 | 117 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
BZ Autres créances | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CF Disponibilités | 677 535.00 | | 677 535.00 | 677 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 335.00 | | 906 335.00 | 906 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 727.00 | 254 674.00 | 1 310 053.00 | 1 564 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 20 670.00 | 15 113.00 | | 20 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 320.00 | 405 556.00 | | 389 320.00 |
DL TOTAL (I) | 547 490.00 | 558 170.00 | | 547 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 417.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 915.00 | 367 436.00 | | 231 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 909.00 | 147 520.00 | | 123 909.00 |
EA Autres dettes | 354 398.00 | 353 394.00 | | 354 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 850.00 | 98 884.00 | | 51 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 562.00 | 967 652.00 | | 762 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 053.00 | 1 525 823.00 | | 1 310 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 562.00 | 967 652.00 | | 762 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 935 039.00 | | 2 935 039.00 | 2 935 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 039.00 | | 2 935 039.00 | 2 935 039.00 |
FM Production stockée | | | -194 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 995.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | 82 996.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 82 996.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | 76 700.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 153.00 | 147 204.00 | | 147 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 581.00 | 3 435 359.00 | | 2 797 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 261.00 | 3 029 803.00 | | 2 408 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 320.00 | 405 556.00 | | 389 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 916.00 | 231 916.00 | | 231 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 398.00 | 354 398.00 | | 354 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | 5.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
VB T. V. A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
VW T.V.A. | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 563.00 | 762 563.00 | | 762 563.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |