| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 969.00 | 239 466.00 | 57 503.00 | 296 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 099.00 | 33 273.00 | 16 826.00 | 50 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 332.00 | 272 739.00 | 420 592.00 | 693 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BP En cours de production de services | 471 482.00 | | 471 482.00 | 471 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
BZ Autres créances | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CF Disponibilités | 371 960.00 | | 371 960.00 | 371 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 204.00 | | 1 035 204.00 | 1 035 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 536.00 | 272 739.00 | 1 455 797.00 | 1 728 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 6 477.00 | 31 990.00 | | 6 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 817.00 | 154 487.00 | | 181 817.00 |
DL TOTAL (I) | 325 795.00 | 323 977.00 | | 325 795.00 |
DP Provisions pour risques | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 295.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 256.00 | 204 591.00 | | 204 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 403.00 | | | 209 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 244.00 | 716 556.00 | | 454 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 206.00 | 120 198.00 | | 136 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 764.00 | 84 157.00 | | 99 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 102.00 | 1 125 799.00 | | 1 104 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 797.00 | 1 475 676.00 | | 1 455 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 699.00 | 1 125 799.00 | | 894 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 610.00 | | 2 943 610.00 | 2 943 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 610.00 | | 2 943 610.00 | 2 943 610.00 |
FM Production stockée | | | 15 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 868.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 868.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 666.00 | 868.00 | | -41 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 479.00 | 48 633.00 | | 65 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 273.00 | 2 606 746.00 | | 2 975 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 457.00 | 2 452 258.00 | | 2 793 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 817.00 | 154 487.00 | | 181 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 974.00 | | 6 193.00 | 732 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 1 262.00 | 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142.00 | 45 693.00 | 693 332.00 | 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 693.00 | 347 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 569.00 | | 6 193.00 | 386 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 385.00 | 52 046.00 | 45 693.00 | 266 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 385.00 | 52 046.00 | 45 693.00 | 266 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 244.00 | 454 244.00 | | 454 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
VB T. V. A. | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 204 256.00 | 204 256.00 | | 204 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VP Divers | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 103.00 | 184 103.00 | | 184 103.00 |
VW T.V.A. | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 699.00 | 894 699.00 | | 894 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |