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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 782.00 | 57 296.00 | 3 486.00 | 60 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 356.00 | 86 966.00 | 77 390.00 | 164 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 325.00 | 169 679.00 | 279 647.00 | 449 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 087 573.00 | 68 980.00 | 6 018 593.00 | 6 087 573.00 |
BZ Autres créances | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 053 648.00 | 68 980.00 | 11 984 668.00 | 12 053 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 518 525.00 | 238 659.00 | 12 279 866.00 | 12 518 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 477 611.00 | 4 328 839.00 | | 5 477 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 274.00 | 1 224 122.00 | | 1 085 274.00 |
DL TOTAL (I) | 6 662 885.00 | 5 652 961.00 | | 6 662 885.00 |
DP Provisions pour risques | 15 552.00 | 670.00 | | 15 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 552.00 | 670.00 | | 15 552.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | 81.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 768.00 | 125 239.00 | | 80 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979 328.00 | 6 089 820.00 | | 4 979 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 365.00 | 525 721.00 | | 423 365.00 |
EA Autres dettes | 16 508.00 | 15 421.00 | | 16 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 600 011.00 | 6 792 402.00 | | 5 600 011.00 |
ED (V) | 1 419.00 | 5 362.00 | | 1 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 279 866.00 | 12 451 396.00 | | 12 279 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 564 389.00 | | | 5 564 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 660 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 397 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 675 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 995 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 289 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 111 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | 5 217.00 | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | -5 217.00 | | -3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 660.00 | 536 783.00 | | 473 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 800 530.00 | 31 915 716.00 | | 32 800 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 715 257.00 | 30 691 594.00 | | 31 715 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 274.00 | 1 224 122.00 | | 1 085 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 525.00 | | 103 701.00 | 401 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 572.00 | 104 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 901.00 | 449 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 532.00 | 119 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 796.00 | 225 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 949.00 | | 93 849.00 | 25 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 083.00 | | 9 851.00 | 233 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 493.00 | | | 142 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 782.00 | 22 586.00 | 17 689.00 | 164 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 155.00 | 793.00 | 532.00 | 25 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 627.00 | 21 792.00 | 17 157.00 | 139 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669.00 | 15 551.00 | 669.00 | 669.00 |
6T Sur comptes clients | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 649.00 | 15 551.00 | 669.00 | 69 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 551.00 | 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979 328.00 | 4 979 328.00 | | 4 979 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 105.00 | 110 105.00 | | 110 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 058.00 | 183 058.00 | | 183 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UP Prêts | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
UX Autres créances clients | 6 018 593.00 | | | 6 018 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
VB T. V. A. | 316 804.00 | | | 316 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 814.00 | 45 192.00 | 35 621.00 | 80 814.00 |
VI Groupe et associés | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 790.00 | | | 251 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 781 560.00 | 6 646 375.00 | 135 184.00 | 6 781 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 010.00 | 5 564 389.00 | 35 621.00 | 5 600 010.00 |