| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 327.00 | 25 417.00 | 2 910.00 | 28 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 229.00 | 66 122.00 | 50 107.00 | 116 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 252.00 | 104 385.00 | 85 867.00 | 190 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055 773.00 | | 1 055 773.00 | 1 055 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 431.00 | 195 924.00 | 1 313 506.00 | 1 509 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 084.00 | | 213 084.00 | 213 084.00 |
BT Marchandises | 2 196 066.00 | | 2 196 066.00 | 2 196 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 921 562.00 | 73 064.00 | 7 848 497.00 | 7 921 562.00 |
BZ Autres créances | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 771 465.00 | | 1 771 465.00 | 1 771 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 663.00 | | 188 663.00 | 188 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 469 831.00 | 73 064.00 | 12 396 767.00 | 12 469 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 981 567.00 | 268 989.00 | 13 712 578.00 | 13 981 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 912 885.00 | 5 477 611.00 | | 5 912 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 948.00 | 1 085 274.00 | | 1 290 948.00 |
DL TOTAL (I) | 7 303 833.00 | 6 662 885.00 | | 7 303 833.00 |
DP Provisions pour risques | 2 305.00 | 15 552.00 | | 2 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 305.00 | 15 552.00 | | 2 305.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57.00 | 47.00 | | 57.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 888.00 | 80 768.00 | | 188 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 082.00 | 99 995.00 | | 144 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 991.00 | 4 979 328.00 | | 5 653 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 339.00 | 423 365.00 | | 406 339.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 16 508.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 397 262.00 | 5 600 011.00 | | 6 397 262.00 |
ED (V) | 9 179.00 | 1 419.00 | | 9 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 712 578.00 | 12 279 866.00 | | 13 712 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 261 906.00 | 5 564 389.00 | | 6 261 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 058 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 226 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 285 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 424 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 972 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 163 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 663 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | 3 839.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 176.00 | -3 839.00 | | 37 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 138.00 | 473 660.00 | | 445 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 619 327.00 | 32 800 530.00 | | 33 619 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 328 379.00 | 31 715 257.00 | | 32 328 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 948.00 | 1 085 274.00 | | 1 290 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 325.00 | | 1 120 245.00 | 449 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 647.00 | 1 080 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 140.00 | 1 509 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 306 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 266.00 | | 2 910.00 | 119 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 138.00 | | 84 835.00 | 225 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 920.00 | | 1 032 500.00 | 104 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 678.00 | 28 757.00 | 2 511.00 | 169 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 262.00 | 28 757.00 | 2 511.00 | 144 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 551.00 | 2 305.00 | 15 551.00 | 15 551.00 |
6T Sur comptes clients | 68 980.00 | 4 084.00 | | 68 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 980.00 | 4 084.00 | | 68 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 531.00 | 6 389.00 | 15 551.00 | 84 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 389.00 | 15 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 990.00 | 5 653 990.00 | | 5 653 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 468.00 | 131 468.00 | | 131 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 496.00 | 153 496.00 | | 153 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 1 032 544.00 | 49 713.00 | | 1 032 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 228.00 | 2 093.00 | | 23 228.00 |
UX Autres créances clients | 7 848 497.00 | | | 7 848 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
VB T. V. A. | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 944.00 | 53 588.00 | 135 355.00 | 188 944.00 |
VI Groupe et associés | 144 081.00 | 144 081.00 | | 144 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 663.00 | | | 188 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 369 989.00 | 8 267 959.00 | 1 102 030.00 | 9 369 989.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 261.00 | 6 261 905.00 | 135 355.00 | 6 397 261.00 |