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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 837.00 | 45 965.00 | 10 872.00 | 56 837.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 320 173.00 | | 320 173.00 | 320 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 764.00 | 77 299.00 | 28 465.00 | 105 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 916.00 | 175 424.00 | 142 491.00 | 317 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 810.00 | | 372 810.00 | 372 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 499.00 | 298 688.00 | 899 811.00 | 1 198 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 187.00 | | 783 187.00 | 783 187.00 |
BT Marchandises | 1 955 516.00 | | 1 955 516.00 | 1 955 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 962 275.00 | 249 717.00 | 9 712 558.00 | 9 962 275.00 |
BZ Autres créances | 3 373 441.00 | | 3 373 441.00 | 3 373 441.00 |
CF Disponibilités | 1 799 701.00 | | 1 799 701.00 | 1 799 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007 253.00 | | 1 007 253.00 | 1 007 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 881 372.00 | 249 717.00 | 18 631 655.00 | 18 881 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 080 825.00 | 548 405.00 | 19 532 420.00 | 20 080 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 230 459.00 | 6 956 887.00 | | 8 230 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 512.00 | 1 273 572.00 | | 1 093 512.00 |
DL TOTAL (I) | 9 423 970.00 | 8 330 459.00 | | 9 423 970.00 |
DP Provisions pour risques | 954.00 | 889.00 | | 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 954.00 | 889.00 | | 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 49.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 626.00 | 323 073.00 | | 118 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 900 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 771 034.00 | 7 193 459.00 | | 7 771 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 793.00 | 374 749.00 | | 539 793.00 |
EA Autres dettes | 135 885.00 | 56 449.00 | | 135 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 089 417.00 | 8 847 780.00 | | 10 089 417.00 |
ED (V) | 18 079.00 | 14 695.00 | | 18 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 532 420.00 | 17 193 823.00 | | 19 532 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 043 978.00 | 8 737 705.00 | | 10 043 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 310 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 329 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 639 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 017 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 860 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 909 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 517 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 8 232.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 940.00 | -5 732.00 | | -3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 369.00 | 446 849.00 | | 396 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 173 099.00 | 38 312 342.00 | | 45 173 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 079 587.00 | 37 038 770.00 | | 44 079 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 512.00 | 1 273 572.00 | | 1 093 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 930.00 | | 480 975.00 | 2 427 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 662 500.00 | 34 248.00 | 397 809.00 | 1 662 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 662 500.00 | 47 906.00 | 1 198 499.00 | 1 662 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 658.00 | 423 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 548.00 | | 99 461.00 | 277 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 354.00 | | 85 983.00 | 351 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 027.00 | | 295 530.00 | 1 799 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 789.00 | 61 556.00 | 13 658.00 | 250 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 071.00 | 9 892.00 | | 36 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 717.00 | 51 664.00 | 13 658.00 | 214 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889.00 | 954.00 | 889.00 | 889.00 |
6T Sur comptes clients | 214 763.00 | 36 731.00 | 1 778.00 | 214 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 763.00 | 36 731.00 | 1 778.00 | 214 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 653.00 | 37 685.00 | 2 667.00 | 215 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 685.00 | 2 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 771 033.00 | 7 771 033.00 | | 7 771 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 314.00 | 100 314.00 | | 100 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 253.00 | 183 253.00 | | 183 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 499.00 | 209 499.00 | | 209 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 885.00 | 135 885.00 | | 135 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
UP Prêts | 344 412.00 | 34 765.00 | 309 647.00 | 344 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
UX Autres créances clients | 9 708 119.00 | 9 708 119.00 | | 9 708 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 155.00 | 254 155.00 | | 254 155.00 |
VB T. V. A. | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
VC Groupe et associés | 3 162 500.00 | 3 162 500.00 | | 3 162 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 626.00 | 73 187.00 | 45 438.00 | 118 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 446.00 | | | 204 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VP Divers | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007 253.00 | 1 007 253.00 | | 1 007 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 715 778.00 | 14 377 734.00 | 338 044.00 | 14 715 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 089 416.00 | 10 043 978.00 | 45 438.00 | 10 089 416.00 |