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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 402.00 | 29 065.00 | 10 337.00 | 39 402.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 169 239.00 | | 169 239.00 | 169 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 153.00 | 71 707.00 | 40 446.00 | 112 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 166.00 | 128 052.00 | 91 114.00 | 219 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 1 407 766.00 | | 1 407 766.00 | 1 407 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 726.00 | 228 824.00 | 1 743 901.00 | 1 972 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 567.00 | | 228 567.00 | 228 567.00 |
BT Marchandises | 1 573 596.00 | | 1 573 596.00 | 1 573 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 477 576.00 | 86 668.00 | 7 390 909.00 | 7 477 576.00 |
BZ Autres créances | 506 899.00 | | 506 899.00 | 506 899.00 |
CF Disponibilités | 2 207 131.00 | | 2 207 131.00 | 2 207 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 163.00 | | 304 163.00 | 304 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 297 932.00 | 86 668.00 | 12 211 264.00 | 12 297 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 289 883.00 | 315 492.00 | 13 974 391.00 | 14 289 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 333 833.00 | 5 912 885.00 | | 6 333 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 054.00 | 1 290 948.00 | | 1 123 054.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556 887.00 | 7 303 833.00 | | 7 556 887.00 |
DP Provisions pour risques | 19 225.00 | 2 305.00 | | 19 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 225.00 | 2 305.00 | | 19 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | 57.00 | | 78.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 511 002.00 | 188 888.00 | | 511 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381 869.00 | 5 653 991.00 | | 5 381 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 877.00 | 406 339.00 | | 355 877.00 |
EA Autres dettes | | 3 905.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 770.00 | | | 145 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394 595.00 | 6 397 262.00 | | 6 394 595.00 |
ED (V) | 3 684.00 | 9 179.00 | | 3 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 974 391.00 | 13 712 578.00 | | 13 974 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 091 019.00 | 6 261 906.00 | | 6 091 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 393 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 542 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 936 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 124 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 954 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 262 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 580 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 691.00 | 445 138.00 | | 413 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 334 477.00 | 33 619 327.00 | | 32 334 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 211 423.00 | 32 328 379.00 | | 31 211 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 054.00 | 1 290 948.00 | | 1 123 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 430.00 | | 525 790.00 | 1 509 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 806.00 | 1 432 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 280.00 | 55 215.00 | 1 972 725.00 | 7 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | 3 409.00 | 331 318.00 | 7 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 176.00 | | 86 463.00 | 122 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 481.00 | | 35 526.00 | 306 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 772.00 | | 403 800.00 | 1 080 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 924.00 | 36 309.00 | 3 409.00 | 195 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 417.00 | 3 648.00 | | 25 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 507.00 | 32 660.00 | 3 409.00 | 170 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 304.00 | 19 225.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
6T Sur comptes clients | 73 064.00 | 13 603.00 | | 73 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 064.00 | 13 603.00 | | 73 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 369.00 | 32 828.00 | 2 304.00 | 75 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 828.00 | 2 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UP Prêts | 1 382 831.00 | 33 738.00 | 1 349 092.00 | 1 382 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
UX Autres créances clients | 7 368 636.00 | 7 368 636.00 | | 7 368 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 939.00 | | 108 939.00 | 108 939.00 |
VB T. V. A. | 451 903.00 | 451 903.00 | | 451 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 162.00 | 304 162.00 | | 304 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 721 404.00 | 8 213 436.00 | 1 507 967.00 | 9 721 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |