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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 622.00 | 36 072.00 | 12 550.00 | 48 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 228 926.00 | | 228 926.00 | 228 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 153.00 | 79 004.00 | 33 149.00 | 112 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 201.00 | 135 714.00 | 103 487.00 | 239 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774 028.00 | | 1 774 028.00 | 1 774 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 930.00 | 250 790.00 | 2 177 141.00 | 2 427 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945 860.00 | | 2 945 860.00 | 2 945 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 399 658.00 | 214 764.00 | 8 184 895.00 | 8 399 658.00 |
BZ Autres créances | 582 917.00 | | 582 917.00 | 582 917.00 |
CF Disponibilités | 2 981 500.00 | | 2 981 500.00 | 2 981 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 621.00 | | 320 621.00 | 320 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 230 556.00 | 214 764.00 | 15 015 793.00 | 15 230 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 659 376.00 | 465 554.00 | 17 193 823.00 | 17 659 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 956 887.00 | 6 333 833.00 | | 6 956 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 572.00 | 1 123 054.00 | | 1 273 572.00 |
DL TOTAL (I) | 8 330 459.00 | 7 556 887.00 | | 8 330 459.00 |
DP Provisions pour risques | 889.00 | 19 225.00 | | 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 889.00 | 19 225.00 | | 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | 78.00 | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 073.00 | 511 002.00 | | 1 223 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 459.00 | 5 381 869.00 | | 7 193 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 749.00 | 355 877.00 | | 374 749.00 |
EA Autres dettes | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 847 780.00 | 6 394 595.00 | | 8 847 780.00 |
ED (V) | 14 695.00 | 3 684.00 | | 14 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 193 823.00 | 13 974 391.00 | | 17 193 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 737 705.00 | 6 091 019.00 | | 8 737 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 369 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 593 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 963 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 160 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 430 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 013 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 463 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 732.00 | | | -5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 849.00 | 413 691.00 | | 446 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 312 342.00 | 32 334 477.00 | | 38 312 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 038 770.00 | 31 211 423.00 | | 37 038 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 572.00 | 1 123 054.00 | | 1 273 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 725.00 | | 1 012 223.00 | 1 972 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 738.00 | 1 799 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 018.00 | 2 427 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 279.00 | 351 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 640.00 | | 68 907.00 | 208 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 318.00 | | 43 315.00 | 331 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 766.00 | | 900 000.00 | 1 432 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 824.00 | 45 245.00 | 23 279.00 | 228 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 065.00 | 7 006.00 | | 29 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 759.00 | 38 238.00 | 23 279.00 | 199 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 225.00 | 889.00 | 19 225.00 | 19 225.00 |
6T Sur comptes clients | 86 667.00 | 132 180.00 | 4 084.00 | 86 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 667.00 | 132 180.00 | 4 084.00 | 86 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 892.00 | 133 069.00 | 23 309.00 | 105 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 069.00 | 23 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 459.00 | 7 193 459.00 | | 7 193 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 237.00 | 123 237.00 | | 123 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 255.00 | 124 255.00 | | 124 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UP Prêts | 1 749 092.00 | 896 748.00 | 852 344.00 | 1 749 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
UX Autres créances clients | 8 180 736.00 | 8 180 736.00 | | 8 180 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 921.00 | | 218 921.00 | 218 921.00 |
VB T. V. A. | 460 226.00 | 460 226.00 | | 460 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 121.00 | 1 113 047.00 | 110 074.00 | 1 223 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 620.00 | 320 620.00 | | 320 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 102 223.00 | 9 981 022.00 | 1 121 201.00 | 11 102 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 847 779.00 | 8 737 705.00 | 110 074.00 | 8 847 779.00 |