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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 1 637.00 | 3 562.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 105.00 | 127 619.00 | 21 486.00 | 149 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 594.00 | 9 292.00 | 3 301.00 | 12 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 299.00 | 156 549.00 | 39 750.00 | 196 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 183.00 | | 114 183.00 | 114 183.00 |
BN En cours de production de biens | 119 239.00 | | 119 239.00 | 119 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 245.00 | 45 977.00 | 168 267.00 | 214 245.00 |
BZ Autres créances | 150 981.00 | | 150 981.00 | 150 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 537.00 | 45 977.00 | 594 559.00 | 640 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 836.00 | 202 527.00 | 634 309.00 | 836 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 628.00 | | | 163 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
DL TOTAL (I) | 188 156.00 | | | 188 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
EA Autres dettes | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 153.00 | | | 446 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 309.00 | | | 634 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 536.00 | | | 414 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 308.00 | 8 022.00 | | 193 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 196 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 161 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | 800.00 | | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 508.00 | 7 222.00 | | 159 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 073.00 | 16 507.00 | 5 031.00 | 145 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 821.00 | 2 816.00 | | 16 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 252.00 | 13 691.00 | 5 031.00 | 128 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 301.00 | 233 301.00 | | 233 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 796.00 | 23 179.00 | 31 617.00 | 54 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 679.00 | 373 279.00 | 11 400.00 | 384 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 154.00 | 414 537.00 | 31 617.00 | 446 154.00 |