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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | 10 163.00 | 276.00 | 10 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 605.00 | 154 991.00 | 51 614.00 | 206 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 336.00 | 15 466.00 | 869.00 | 16 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 782.00 | 192 621.00 | 64 160.00 | 256 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
BN En cours de production de biens | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 028.00 | | 142 028.00 | 142 028.00 |
BZ Autres créances | 118 332.00 | | 118 332.00 | 118 332.00 |
CF Disponibilités | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 754.00 | | 460 754.00 | 460 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 536.00 | 192 621.00 | 524 914.00 | 717 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
DH Report à nouveau | -233 826.00 | | | -233 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 851.00 | | | -30 851.00 |
DL TOTAL (I) | -131 111.00 | | | -131 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 157.00 | | | 370 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 025.00 | | | 656 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 914.00 | | | 524 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 641.00 | | | 275 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670 146.00 | 167 551.00 | 837 697.00 | 670 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 146.00 | 167 551.00 | 837 697.00 | 670 146.00 |
FM Production stockée | | | 19 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 815.00 | | | -5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 107.00 | | | 943 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 958.00 | | | 973 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 851.00 | | | -30 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 467.00 | | 48 621.00 | 222 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 305.00 | 256 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 22 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 305.00 | 222 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 627.00 | | 48 621.00 | 182 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 729.00 | 8 197.00 | 14 305.00 | 198 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 111.00 | 1 053.00 | 6 000.00 | 27 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 618.00 | 7 145.00 | 8 305.00 | 171 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 600.00 | 54 029.00 | 85 694.00 | 337 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 650.00 | 16 200.00 | 30 450.00 | 46 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 558.00 | 2 558.00 | 30 000.00 | 32 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 060.00 | 9 697.00 | 36 364.00 | 46 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 813.00 | 264 413.00 | 11 400.00 | 275 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 026.00 | 275 641.00 | 182 508.00 | 656 026.00 |