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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 811.00 | 163 367.00 | 48 443.00 | 211 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 609.00 | 15 167.00 | 24 441.00 | 39 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 550.00 | 200 975.00 | 85 575.00 | 286 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
BN En cours de production de biens | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 939.00 | | 90 939.00 | 90 939.00 |
BZ Autres créances | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
CF Disponibilités | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 840.00 | | 413 840.00 | 413 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 390.00 | 200 975.00 | 499 415.00 | 700 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
DH Report à nouveau | -264 677.00 | | | -264 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 831.00 | | | 111 831.00 |
DL TOTAL (I) | -19 279.00 | | | -19 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 199.00 | | | 320 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 694.00 | | | 518 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 415.00 | | | 499 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 526.00 | | | 222 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 782.00 | | 38 469.00 | 256 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 702.00 | 286 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 702.00 | 252 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 942.00 | | 38 469.00 | 222 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 622.00 | 28 042.00 | 12 818.00 | 192 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 164.00 | 276.00 | | 22 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 458.00 | 27 765.00 | 12 818.00 | 170 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 571.00 | 28 320.00 | 72 664.00 | 283 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 316.00 | 23 066.00 | 14 250.00 | 37 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 364.00 | 9 697.00 | 26 667.00 | 36 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VP Divers | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 553.00 | 156 153.00 | 11 400.00 | 167 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 695.00 | 222 526.00 | 113 580.00 | 518 695.00 |