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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | 9 110.00 | 1 329.00 | 10 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 289.00 | 156 484.00 | 9 805.00 | 166 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 336.00 | 15 133.00 | 1 202.00 | 16 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 466.00 | 198 729.00 | 23 737.00 | 222 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 266.00 | | 82 266.00 | 82 266.00 |
BN En cours de production de biens | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
BZ Autres créances | 155 819.00 | 76 052.00 | 79 766.00 | 155 819.00 |
CF Disponibilités | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 215.00 | 76 052.00 | 365 163.00 | 441 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 682.00 | 274 781.00 | 388 900.00 | 663 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
DH Report à nouveau | -264 352.00 | | | -264 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
DL TOTAL (I) | -140 259.00 | | | -140 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 462.00 | | | 355 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 160.00 | | | 529 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 900.00 | | | 388 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 523.00 | | | 154 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 678.00 | | 1 863.00 | 222 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 222 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 182 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 838.00 | | 1 863.00 | 182 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 152.00 | 8 651.00 | 2 074.00 | 192 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 364.00 | 1 747.00 | | 25 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 788.00 | 6 904.00 | 2 074.00 | 166 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 760.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 463.00 | 29 311.00 | 326 152.00 | 355 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 819.00 | 155 819.00 | | 155 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 542.00 | 267 142.00 | 11 400.00 | 278 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 160.00 | 154 524.00 | 374 637.00 | 529 160.00 |