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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | 7 364.00 | 3 075.00 | 10 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 501.00 | 152 693.00 | 13 807.00 | 166 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 336.00 | 14 094.00 | 2 242.00 | 16 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 677.00 | 192 152.00 | 30 525.00 | 222 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 788.00 | | 94 788.00 | 94 788.00 |
BN En cours de production de biens | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 003.00 | 7 123.00 | 113 880.00 | 121 003.00 |
BZ Autres créances | 138 390.00 | 78 590.00 | 59 799.00 | 138 390.00 |
CF Disponibilités | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 680.00 | 85 713.00 | 362 966.00 | 448 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 357.00 | 277 865.00 | 393 492.00 | 671 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 352.00 | | | -264 352.00 |
DL TOTAL (I) | -160 785.00 | | | -160 785.00 |
DP Provisions pour risques | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 731.00 | | | 447 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 517.00 | | | 544 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 492.00 | | | 393 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 203.00 | | 2 475.00 | 220 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 965.00 | | 2 475.00 | 25 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 838.00 | | | 182 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 929.00 | 11 224.00 | 192 152.00 | 180 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 643.00 | 1 721.00 | 25 364.00 | 23 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 285.00 | 9 503.00 | 166 788.00 | 157 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 731.00 | | 447 731.00 | 447 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 485.00 | 17 446.00 | 31 039.00 | 48 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 390.00 | 138 390.00 | | 138 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 585.00 | 260 185.00 | 11 400.00 | 271 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 518.00 | 65 748.00 | 478 770.00 | 544 518.00 |