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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 403.00 | 428.00 | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 978.00 | 165 936.00 | 44 042.00 | 209 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 150.00 | 230 873.00 | 142 276.00 | 373 150.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 041.00 | 399 213.00 | 291 827.00 | 691 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 229.00 | 399 213.00 | 361 016.00 | 760 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 759.00 | 80 401.00 | | 29 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | -50 642.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 47 925.00 | 46 259.00 | | 47 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 152.00 | 87 810.00 | | 78 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 569.00 | 43 719.00 | | 45 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 549.00 | 27 933.00 | | 39 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 512.00 | 114 931.00 | | 112 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 090.00 | 325 679.00 | | 313 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 016.00 | 371 938.00 | | 361 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 744.00 | | 949 744.00 | 949 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 744.00 | | 949 744.00 | 949 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 514.00 | 927 238.00 | | 967 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 848.00 | 977 880.00 | | 965 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666.00 | -50 642.00 | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 715.00 | | 27 490.00 | 694 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 163.00 | 691 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 163.00 | 583 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 803.00 | | 27 490.00 | 586 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 656.00 | 53 720.00 | 31 163.00 | 376 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 343.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 595.00 | 53 377.00 | 31 163.00 | 374 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 967.00 | 33 175.00 | 44 792.00 | 77 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VP Divers | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 091.00 | 268 299.00 | 44 792.00 | 313 091.00 |