| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 026.00 | 134 595.00 | 34 431.00 | 169 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 940.00 | 291 050.00 | 85 890.00 | 376 940.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 074.00 | 426 673.00 | 225 402.00 | 652 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 139.00 | 426 673.00 | 262 467.00 | 689 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 19 499.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 672.00 | | | -74 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 168.00 | -94 171.00 | | -72 168.00 |
DL TOTAL (I) | -130 339.00 | -58 172.00 | | -130 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 759.00 | 93 775.00 | | 66 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 279.00 | 49 796.00 | | 50 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 921.00 | 32 067.00 | | 32 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 288.00 | 138 581.00 | | 152 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 77 558.00 | 3 140.00 | | 77 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 806.00 | 317 360.00 | | 392 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 467.00 | 259 188.00 | | 262 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 534.00 | 277 727.00 | | 370 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 897.00 | 26 416.00 | | 26 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 016.00 | | 976 016.00 | 976 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 016.00 | | 976 016.00 | 976 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 408.00 | 16 093.00 | | 23 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 080.00 | 14 573.00 | | 15 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 146.00 | 1 139.00 | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 725.00 | 450.00 | | 11 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -450.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 243.00 | 989 062.00 | | 1 011 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 410.00 | 1 083 233.00 | | 1 083 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 168.00 | -94 171.00 | | -72 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 842.00 | 17 052.00 | | 2 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 071.00 | | 68 929.00 | 689 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 926.00 | 652 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | 96 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 122.00 | 545 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 159.00 | | 68 929.00 | 581 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 710.00 | 38 163.00 | 94 201.00 | 482 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | 1 804.00 | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 878.00 | 38 163.00 | 92 397.00 | 479 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 633.00 | 17 361.00 | 22 272.00 | 39 633.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 806.00 | 370 534.00 | 22 272.00 | 392 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 730.00 | 26 799.00 | | 26 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 844.00 | 4 800.00 | | 5 844.00 |
ST Autres comptes | 166 584.00 | 173 920.00 | | 166 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 542.00 | 95 542.00 | | 95 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 842.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 454.00 | 7 709.00 | | 6 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 607.00 | 5 528.00 | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 935.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 674.00 | 28 734.00 | | 28 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 348.00 | 38 385.00 | | 40 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 183.00 | 53 042.00 | | 57 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 032.00 | 287 500.00 | | 275 032.00 |