| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 53 536.00 | 597.00 | 52 939.00 | 53 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 941.00 | 144 595.00 | 45 347.00 | 189 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 422.00 | 313 435.00 | 63 987.00 | 377 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 416.00 | 459 655.00 | 370 761.00 | 830 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
BZ Autres créances | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 541.00 | | 194 541.00 | 194 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 958.00 | 459 655.00 | 565 303.00 | 1 024 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -146 839.00 | -74 672.00 | | -146 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 691.00 | -72 168.00 | | -206 691.00 |
DL TOTAL (I) | -337 030.00 | -130 339.00 | | -337 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 274.00 | 66 759.00 | | 23 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 909.00 | 50 279.00 | | 38 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 288.00 | 32 921.00 | | 127 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 447.00 | 152 288.00 | | 204 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005.00 | 13 000.00 | | 1 005.00 |
EA Autres dettes | 507 410.00 | 77 558.00 | | 507 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 333.00 | 392 806.00 | | 902 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 303.00 | 262 467.00 | | 565 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 370 534.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 897.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 919 396.00 | | 919 396.00 | 919 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 598.00 | | 919 598.00 | 919 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 11 648.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 11 725.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -77.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 703.00 | 1 011 243.00 | | 1 039 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 394.00 | 1 083 410.00 | | 1 246 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 691.00 | -72 168.00 | | -206 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 074.00 | | 178 372.00 | 652 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 028.00 | | -96 028.00 | 96 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 830 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 966.00 | | 178 372.00 | 545 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 673.00 | 32 982.00 | | 426 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 645.00 | 32 982.00 | | 425 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 909.00 | 26.00 | | 38 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 288.00 | 127 288.00 | | 127 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VB T. V. A. | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VI Groupe et associés | 419 791.00 | | 419 791.00 | 419 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 977.00 | 190 977.00 | | 190 977.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 333.00 | 443 660.00 | 419 791.00 | 902 333.00 |