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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 944.00 | 188 787.00 | 15 156.00 | 203 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 215.00 | 291 091.00 | 86 123.00 | 377 215.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 071.00 | 482 710.00 | 206 360.00 | 689 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BZ Autres créances | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 898.00 | 482 710.00 | 259 187.00 | 741 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 499.00 | 31 425.00 | | 19 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 170.00 | -11 926.00 | | -94 170.00 |
DL TOTAL (I) | -58 171.00 | 35 999.00 | | -58 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 775.00 | 63 958.00 | | 93 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 796.00 | 50 636.00 | | 49 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 066.00 | 39 569.00 | | 32 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 581.00 | 115 177.00 | | 138 581.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 11 140.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 359.00 | 280 481.00 | | 317 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 187.00 | 316 481.00 | | 259 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 727.00 | 254 589.00 | | 277 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 636.00 | | 971 636.00 | 971 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 636.00 | | 971 636.00 | 971 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 452.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 452.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 452.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 061.00 | 980 104.00 | | 989 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 232.00 | 992 031.00 | | 1 083 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 170.00 | -11 926.00 | | -94 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 183.00 | | 5 579.00 | 695 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 691.00 | 689 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 691.00 | 581 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 271.00 | | 5 579.00 | 587 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 263.00 | 42 138.00 | 11 691.00 | 452 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 85.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 516.00 | 42 053.00 | 11 691.00 | 449 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 253.00 | 74 253.00 | | 74 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 195.00 | 27 562.00 | 39 633.00 | 67 195.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
VP Divers | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 360.00 | 277 727.00 | 39 633.00 | 317 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |