| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 746.00 | 85.00 | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 745.00 | 186 588.00 | 25 156.00 | 211 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 525.00 | 262 926.00 | 112 598.00 | 375 525.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 182.00 | 452 262.00 | 242 920.00 | 695 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BZ Autres créances | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 743.00 | 452 262.00 | 316 481.00 | 768 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 425.00 | 29 759.00 | | 31 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 926.00 | 1 666.00 | | -11 926.00 |
DL TOTAL (I) | 35 999.00 | 47 925.00 | | 35 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 958.00 | 80 721.00 | | 63 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 636.00 | 45 569.00 | | 50 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 569.00 | 39 549.00 | | 39 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 177.00 | 112 512.00 | | 115 177.00 |
EA Autres dettes | 11 140.00 | 34 737.00 | | 11 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 481.00 | 313 090.00 | | 280 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 481.00 | 361 016.00 | | 316 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 589.00 | 268 298.00 | | 254 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 588.00 | | 959 588.00 | 959 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 588.00 | | 959 588.00 | 959 588.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 104.00 | 967 514.00 | | 980 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 031.00 | 965 848.00 | | 992 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 926.00 | 1 666.00 | | -11 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 041.00 | | 4 141.00 | 691 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 129.00 | | 4 141.00 | 583 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 213.00 | 53 049.00 | | 399 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 343.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 810.00 | 52 706.00 | | 396 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 647.00 | 22 754.00 | 25 893.00 | 48 647.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
VP Divers | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 482.00 | 254 589.00 | 25 893.00 | 280 482.00 |