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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 413.00 | 2 396.00 | 2 017.00 | 4 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 257.00 | | 93 257.00 | 93 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 268.00 | 10 416.00 | 598 852.00 | 609 268.00 |
BZ Autres créances | 191 956.00 | | 191 956.00 | 191 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 300.00 | 6 874.00 | 37 426.00 | 44 300.00 |
CF Disponibilités | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 263.00 | 6 874.00 | 242 389.00 | 249 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 531.00 | 17 290.00 | 841 241.00 | 858 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
CU Autres participations | 511 520.00 | 8 020.00 | 503 500.00 | 511 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
DG Autres réserves | 109 682.00 | 128 066.00 | | 109 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915.00 | -18 383.00 | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 546 170.00 | 542 254.00 | | 546 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 57.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 349.00 | 237 559.00 | | 294 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 649.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 071.00 | 238 265.00 | | 295 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 241.00 | 780 519.00 | | 841 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 071.00 | 238 265.00 | | 295 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 57.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 336.00 | 5 788.00 | | 22 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 421.00 | 24 171.00 | | 18 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915.00 | -18 383.00 | | 3 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 478.00 | 3 829.00 | | 5 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 268.00 | | | 609 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 855.00 | | | 604 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779.00 | 617.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 617.00 | | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 257.00 | 93 257.00 | | 93 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 294 349.00 | 294 349.00 | | 294 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 291.00 | 285 291.00 | | 285 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 071.00 | 295 071.00 | | 295 071.00 |