| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 413.00 | 3 234.00 | 1 179.00 | 4 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 991.00 | 3 234.00 | 683 757.00 | 686 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 260 376.00 | | 260 376.00 | 260 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 300.00 | 7 437.00 | 36 863.00 | 44 300.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 591.00 | 7 437.00 | 302 155.00 | 309 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 583.00 | 10 671.00 | 985 912.00 | 996 583.00 |
CU Autres participations | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
DG Autres réserves | 109 682.00 | 109 682.00 | | 109 682.00 |
DH Report à nouveau | -19 770.00 | | | -19 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 889.00 | -19 770.00 | | 63 889.00 |
DL TOTAL (I) | 590 289.00 | 526 400.00 | | 590 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 125.00 | 74.00 | | 131 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 547.00 | 311 149.00 | | 242 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 5 241.00 | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 623.00 | 316 464.00 | | 395 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 912.00 | 842 863.00 | | 985 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 348.00 | 316 464.00 | | 285 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 216 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 257.00 | | | -93 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 015.00 | 7 058.00 | | 224 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 126.00 | 26 828.00 | | 160 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 889.00 | -19 770.00 | | 63 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 021.00 | 5 478.00 | | 5 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 268.00 | | 180 000.00 | 609 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 277.00 | 682 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 277.00 | 686 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 855.00 | | 180 000.00 | 604 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | 292.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | 292.00 | | 2 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 257 420.00 | 257 420.00 | | 257 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 125.00 | 20 849.00 | 108 408.00 | 131 125.00 |
VI Groupe et associés | 242 547.00 | 242 547.00 | | 242 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 454.00 | 260 376.00 | 78.00 | 260 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 623.00 | 285 348.00 | 108 408.00 | 395 623.00 |