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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 413.00 | 3 921.00 | 493.00 | 4 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 991.00 | 3 921.00 | 683 071.00 | 686 991.00 |
BZ Autres créances | 220 621.00 | | 220 621.00 | 220 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 300.00 | 17 620.00 | 26 680.00 | 44 300.00 |
CF Disponibilités | 199 455.00 | | 199 455.00 | 199 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 376.00 | 17 620.00 | 446 756.00 | 464 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 367.00 | 21 541.00 | 1 129 826.00 | 1 151 367.00 |
CU Autres participations | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 592.00 | 131 225.00 | | 101 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | | 1 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 170.00 | 178 644.00 | | 563 170.00 |
DL TOTAL (I) | 872 661.00 | 519 282.00 | | 872 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 014.00 | 301 914.00 | | 247 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 156 592.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 034.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 181.00 | 13 320.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 165.00 | 475 860.00 | | 257 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 825.00 | 995 142.00 | | 1 129 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 878.00 | 228 941.00 | | 65 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 197.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 237.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 237.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -237.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 395.00 | 62 682.00 | | 67 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 261.00 | 278 868.00 | | 678 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 092.00 | 100 223.00 | | 115 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 170.00 | 178 644.00 | | 563 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 699.00 | 4 883.00 | | 10 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 991.00 | | | 686 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 578.00 | | | 682 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692.00 | 229.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 229.00 | | 3 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VC Groupe et associés | 215 731.00 | 215 731.00 | | 215 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 014.00 | 55 727.00 | 185 752.00 | 247 014.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 699.00 | 220 699.00 | | 220 699.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 165.00 | 65 878.00 | 185 752.00 | 257 165.00 |