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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 413.00 | 3 463.00 | 951.00 | 4 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 991.00 | 3 463.00 | 683 529.00 | 686 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 266 264.00 | | 266 264.00 | 266 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 300.00 | 15 780.00 | 28 520.00 | 44 300.00 |
CF Disponibilités | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 208.00 | 15 780.00 | 358 428.00 | 374 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 200.00 | 19 243.00 | 1 041 957.00 | 1 061 200.00 |
CU Autres participations | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 225.00 | 231 000.00 | | 131 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 693.00 | 16 488.00 | | 18 693.00 |
DG Autres réserves | | 109 682.00 | | |
DH Report à nouveau | | -19 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 939.00 | 63 889.00 | | 186 939.00 |
DL TOTAL (I) | 525 857.00 | 590 289.00 | | 525 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 506.00 | 131 125.00 | | 339 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 128.00 | 242 547.00 | | 113 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 3 441.00 | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 432.00 | 18 510.00 | | 59 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 099.00 | 395 623.00 | | 516 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 957.00 | 985 912.00 | | 1 041 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 866.00 | 285 348.00 | | 230 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 816.00 | 18 510.00 | | 65 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 145.00 | 224 015.00 | | 285 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 206.00 | 160 126.00 | | 98 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 939.00 | 63 889.00 | | 186 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 991.00 | | | 686 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 578.00 | | | 682 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234.00 | 229.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | 229.00 | | 3 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 437.00 | 15 780.00 | 7 437.00 | 7 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 437.00 | 15 780.00 | 7 437.00 | 7 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 437.00 | 15 780.00 | 7 437.00 | 7 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 78.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VC Groupe et associés | 261 420.00 | 261 420.00 | | 261 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 506.00 | 54 273.00 | 228 940.00 | 339 506.00 |
VI Groupe et associés | 113 125.00 | 113 128.00 | | 113 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 342.00 | 266 264.00 | 78.00 | 266 342.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 099.00 | 230 866.00 | 228 940.00 | 516 099.00 |