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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 413.00 | 4 150.00 | 264.00 | 4 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 991.00 | 4 150.00 | 682 842.00 | 686 991.00 |
BZ Autres créances | 315 289.00 | | 315 289.00 | 315 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 291 995.00 | | 291 995.00 | 291 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 284.00 | | 607 284.00 | 607 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 276.00 | 4 150.00 | 1 290 126.00 | 1 294 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 411 970.00 | | | 411 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 978.00 | 563 170.00 | | 371 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 439.00 | 872 661.00 | | 1 093 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 362.00 | 247 014.00 | | 191 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 920.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 4 050.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250.00 | 5 181.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 687.00 | 257 165.00 | | 196 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 126.00 | 1 129 826.00 | | 1 290 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 794.00 | 65 878.00 | | 61 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 363.00 | 67 395.00 | | 34 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 030.00 | 678 261.00 | | 436 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 052.00 | 115 092.00 | | 64 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 978.00 | 563 170.00 | | 371 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 991.00 | | | 686 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 578.00 | | | 682 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921.00 | 229.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921.00 | 229.00 | | 3 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VC Groupe et associés | 279 841.00 | 279 841.00 | | 279 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 362.00 | 56 469.00 | 134 893.00 | 191 362.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 367.00 | 315 367.00 | | 315 367.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 687.00 | 61 794.00 | 134 893.00 | 196 687.00 |