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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 910.00 | 238 132.00 | 27 778.00 | 265 910.00 |
AN Terrains | 187 884.00 | 918.00 | 186 965.00 | 187 884.00 |
AP Constructions | 752 151.00 | 195 579.00 | 556 571.00 | 752 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 940.00 | 368 965.00 | 18 974.00 | 387 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 912.00 | 869 204.00 | 283 708.00 | 1 152 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 965 308.00 | 1 672 800.00 | 8 292 508.00 | 9 965 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 450.00 | | 283 450.00 | 283 450.00 |
BZ Autres créances | 3 110 378.00 | | 3 110 378.00 | 3 110 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 351.00 | | 1 550 351.00 | 1 550 351.00 |
CF Disponibilités | 1 891 151.00 | | 1 891 151.00 | 1 891 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 980.00 | | 123 980.00 | 123 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 312.00 | | 6 959 312.00 | 6 959 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 924 620.00 | 1 672 800.00 | 15 251 820.00 | 16 924 620.00 |
CU Autres participations | 7 101 109.00 | | 7 101 109.00 | 7 101 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 11 546 791.00 | 10 813 967.00 | | 11 546 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 530.00 | 785 074.00 | | 495 530.00 |
DK Provisions réglementées | 21 782.00 | 19 438.00 | | 21 782.00 |
DL TOTAL (I) | 13 115 114.00 | 12 669 489.00 | | 13 115 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 834.00 | 88 420.00 | | 229 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 269.00 | 557 541.00 | | 1 145 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 245.00 | 117 283.00 | | 114 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 742.00 | 672 214.00 | | 562 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 120.00 | 82 623.00 | | 67 120.00 |
EA Autres dettes | 17 492.00 | 7 165.00 | | 17 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 706.00 | 1 525 247.00 | | 2 136 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 251 821.00 | 14 194 737.00 | | 15 251 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 916.00 | 1 525 247.00 | | 1 960 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 424 321.00 | | 6 424 321.00 | 6 424 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 424 321.00 | | 6 424 321.00 | 6 424 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 426 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 150 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 500.00 | 449 858.00 | | 325 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 506.00 | 449 858.00 | | 325 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 996.00 | 197 842.00 | | 74 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 350.00 | 1 862.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 530.00 | 199 704.00 | | 185 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 976.00 | 250 153.00 | | 139 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 042.00 | 197 853.00 | | 168 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 530.00 | 785 074.00 | | 495 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 246 692.00 | 1 504 524.00 | | 2 246 692.00 |